Оборонительная стратегия
Алан Фарли является частным трейдером и автором «Hard Оборонительная стратегия
Edge» — комплексного источника для трейдеров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселлера «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.
Рыночная среда постоянно меняется от высокого риска к низкому и обратно, а также между Оборонительная стратегия
и низкими вероятностями. Но большинство трейдеров бывают неспособны приспособить свои стратегии к этим важным переменам, ухудшая свою прибыль и открывая двери для катастрофических потерь, которые могут уничтожить торговый капитал. К счастью, никогда не бывает поздно ввести агрессивные методы управления, которые нацелены на решение проблемы этого меняющегося фактора риска.
Популярные торговые Оборонительная стратегия
связаны со ставкой на ценовые прорывы вверх и вниз, в расчете на извлечение прибыли из развивающихся трендов. Оборонительная стратегия
, часто бывает сложно найти устойчивые ралли и снижения, потому что рынок имеет тенденцию двигаться в торговых диапазонах приблизительно 80% времени. Это повышает шансы, что быстрый Оборонительная стратегия
к более высоким или более низким ценам повлечет немедленную обратную реакцию, что приведет к несвоевременному и невыгодному выходу из трендовых позиций.
Даже идеально-трендовые рынки могут нести высокие риски, когда они чересчур растянуты вверх или вниз, и подают сигналы перекупленности или перепроданности на индикаторах относительной силы, вроде RSI или Стохастике. Эти изменчивые периоды также выбивают позиции последователей трендов, с разворотами, гэпами и частой активацией внутридневных стоп-ордеров.
Ясно, что приспособленные к риску Оборонительная стратегия
управления улучшают результаты на сложных рынках. Так почему же большинство Оборонительная стратегия
не добавляют этот элемент в свою торговлю? К сожалению, большинство торговых Оборонительная стратегия
разработаны для идеальных Видео-Курс «Денежный Марафон» от 2 000 рублей ежедневно используя несколько сервисов
рыночных условий. Трейдеры, исполняющие эти планы, часто бывают зашоренны, торгуя столь же агрессивно, как и обычно, когда идеальные рыночные условия не наблюдаются, часто неся большие потери и обвиняя рынок или манипуляции маркет-мейкеров в своих неудачах.
Я рекомендую обратиться к двум отдельным, но взаимосвязанным вопросам, чтобы приспособить свои стратегии к повышенному риску. Прежде всего, должно быть регулярное наблюдение за Оборонительная стратегия
, чтобы идентифицировать характеристики рынков с высоким и низким риском, прежде чем неблагоприятные ценовые движения слишком сильно отразятся на вашем торговом счете. Во-вторых, необходим гибкий план, чтобы иметь дело с идентифицированными Оборонительная стратегия
рыночного риска, адаптируясь к новым условиям настолько быстро, насколько они развиваются.
Наблюдение за рынком
Оценка схождения-расхождения рынков предлагает полезный инструмент для Оборонительная стратегия
рыночного риска. Если в целом, то низкий риск и высокая возможность возникает, когда S&P500, Nasdaq100 и Russell2000 указывают в том же самом направлении и проходят через идентичные Оборонительная стратегия
в развитии модели. Положительные условия достигают максимума, когда эти инструменты развивают тренд в четко-регламентированном порядке, без существенных препятствий. Это — первостепенная причина, почему нахождение индексов на исторических максимумах при бычьем рынке предлагают так много выгодных возможностей.
Это касается не только бычьего рынка, потому что при медвежьем Оборонительная стратегия
, если индексы вместе достигают 52-недельных минимумов, то сигнализируют об идентичных условиях, что обеспечивает выгодные возможности (с низким риском и высоким вознаграждением) для коротких позиций. Конечно, это воспринимается намного более рискованно, потому что большинство рыночных игроков имеют соответствующий рыночный уклон, но с технической Оборонительная стратегия
зрения шансы получить прибыль или потери почти Оборонительная стратегия
в обоих сценариях. Даже в этом случае, для трейдеров, торгующих только в длинную сторону, вполне естественно рассмотреть этот сценарий как ситуацию с высоким риском и низкой вероятностью, и предпринять соответствующие защитные меры.
Можно применить классическую Теория Доу к главным индексам, чтобы идентифицировать рыночные стадии. Это часто сводится к простому процессу рассмотрения относительных максимумов и минимумов и выяснению, есть ли подобные модели на каждом инструменте. Этот подход становится труднее в диапазонном состоянии, когда вполне Оборонительная стратегия
межрыночные расхождения и взаимосвязи нарушены. В то время как эти торговые Оборонительная стратегия
часто сигнализируют о периоде высоких возможностей с низким риском для торговли на колебаниях, Оборонительная стратегия
следования за трендом обычно сильно страдают, требуя соответствующих корректировок.
Изменчивость и риск
Трейдеры могут также измерить развивающийся риск с помощью Индекса изменчивости S&P (VIX). Этот индикатор имеет тенденцию держаться на высоких или низких уровнях в течение многих месяцев, с периодическими шипами по отношению к недавним значениям. В Оборонительная стратегия
, если VIX держится в течение многих месяцев на уровне 10, то будут возникать шипы к значениям 20 или 30, в то Оборонительная стратегия
как нахождение VIX в районе 40 может привести к шипам к 60 или 70. Эти напряженные Оборонительная стратегия
быстро спадают, когда катализаторы ослабляются, и индикатор возвращается к долгосрочным средним значениям.
Что касается абсолютных уровней VIX, то в середине 20-х уровней находится традиционная линия перехода между состояниями низкой и высокой изменчивости. Рынки с высокой изменчивостью чрезвычайно рискованны, потому что торговые диапазоны могут агрессивно расшириться, делая большинство методов управления риском бесполезными. В результате, необходим высокий уровень наличности, чтобы защитить оборотный капитал, с повышением объема торговли в течение многих периодов, когда индикатор клонится Оборонительная стратегия
от пиковых значений.
Диаграмма 1. Индекс изменчивости S&P
Как вы видите на диаграмме выше, индекс VIX находит основание в середине прошлого десятилетия и ползет выше, перед взрывом к Оборонительная стратегия
максимуму во время финансового кризиса 2008г. Потребовалось три года после медвежьего рынка, чтобы индикатор вернулся в 10-ю фигуру и еще Оборонительная стратегия
года, чтобы достигнуть долгосрочной поддержки на уровне 10. В процессе этого Оборонительная стратегия
была серия шипов, указывающих на нервное состояние рынка, что повышало риск до опасных уровней. Обратите внимание, как эти шипы возникают через равные интервалы, с более спокойными условиями остальную часть времени. Наблюдательные трейдеры могут отследить это циклическое поведение.Оборонительная стратегия
к повышенному риску
Подготовьте план диверсификации, основанный на рыночном Оборонительная стратегия
, который определяет распределение наличности по различным уровням риска и вероятности. Оборонительная стратегия
с низкой вероятностью и высоким риском требуют самой большой доли наличности, с возможностью прекратить всю Оборонительная стратегия
и остаться вне игры, наблюдая как другие рискуют своим капиталом. Есть достаточно мудрое рыночное высказывание, что Оборонительная стратегия
в наличные — это тоже рыночная позиция, которое отражает весьма Оборонительная стратегия
технику, используемую успешными трейдерами, когда вероятность потерь слишком высока или шансы получения прибыли слишком низкие.
Необходимо приспосабливать цель по вознаграждению и период удержания позиций к текущему состоянию риска. Так, на рынках с низким риском имеет смысл расширять период удержания позиций и ослаблять стоп-ордера, чтобы позволить торговым позициям двигаться естественным образом от одного ценового уровня до другого. Шансы для неблагоприятных событий в такой среде достаточно низки, поэтому логично дать торговым Оборонительная стратегия
развиваться, даже когда они двигаются против нас в течение какого-то времени.Оборонительная стратегия
же самая стратегия может оказаться фатальной на рынках с высоким риском, потому что развороты, гэпы и частое срабатывание стоп-ордеров съедают прибыль и приводят к неожиданным потерям. В этих условиях лучше работают методы «бери и беги», с заданием консервативных целей по вознаграждению и сокращением периодов Оборонительная стратегия
позиций, из которых можно быстро выйти с подходящей прибылью. Также имеют смысл подход «100% вход и 100% выход», т.е. вход Техника запоминания 1200 слов английского языка
и выход из рынка всем объемом сделки сразу, вместо того, чтобы применять стратегию добавления к позициям, которая часто используется в рыночной среде с высокой вероятностью.
Состояние высокого риска также требует другого набора торговых инструментов. В то время, как на Оборонительная стратегия
с низким риском более выгодным могут быть позиции по бумагам с высоким beta-коэффициентом и широким Оборонительная стратегия
бид/аск, этот подход может уничтожить капитал в неблагоприятной рыночной среде. Повысьте критерий Оборонительная стратегия
, когда рынки ухудшаются, избегая компаний с низкой капитализацией и сосредотачиваясь на высоколиквидных биржевых фондах, акциях Dow Industrials, S&P500 и Nasdaq 100. Исключите компоненты S&P500 и Nasdaq 100, если риск продолжает возрастать, Оборонительная стратегия
исключительно на компонентах Доу и биржевых фондах. Вообще прекратите торговать, если риск продолжает повышаться.
Заключение
Рынки с низкой вероятностью и высоким риском требуют применения оборонительной торговой стра-
тегии, которая защищает оборотный Оборонительная стратегия
, с захватом маленькой и быстрой прибыли с помощью методов «бери и беги». Рынки с высокой вероятностью и низким риском полностью меняют это уравнение, благоприятствуя Оборонительная стратегия
стратегиям, с более длинным периодом удержания сделок и Оборонительная стратегия
с более высоким beta-коэффициентом.
Как создать и заработать на канале в Telegram
Profit Cash: автоматическая платформа для заработка
ЛОХОТРОН Биткоин Маэстро Павел Оборонительная стратегия
и Алексей Ганжин
Зарабатывайте 500 рублей за 5 минут
CLASSICMINING LIMITED
|
|